Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

2.1 Годовая бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему.

Согласно уведомлению ИФНС №19 Кировского района, №1367 от 05.12.2005г о возможности применения упрощенной системы налогообложения компания применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговым периодом для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в соответствии со статьи 346.19 Налогового Кодекса РФ является календарный год. Учет доходов и расходов в организации ведется в книге учета доходов.

Финансовый результат по данным бухгалтерского учёта деятельности управляющей компании ООО «ЖЭС «Чистые пруды».

Показатели

Сумма (руб.)

Выручка

54 540 559

Расходы

53 562 672

Финансовый результат от текущей деятельности

977 887

Прибыль до налогообложения

977 887

Налог по УСНО

545 400

Финансовый результат за год

432 485

Финансовый результат по данным бухгалтерского учёта деятельности управляющей компании ООО «ЖЭС «Чистые пруды» по адресам:

Улица Лёни Голикова дом 29, корпус 6.


Показатели

Сумма (руб.)

Выручка всего, в том числе:

4 806 765

- выручка за содержание и текущий ремонт

3 307 489

- выручка за коммунальные услуги

1 350 002

- оплата дополнительных услуг

128 550

- пени

20 724

Расходы всего:

4 539 744

Финансовый результат от текущей деятельности

267 021

Налог по УСНО

48 068

Финансовый результат за год

218 953


Улица Лёни Голикова дом 29, корпуса 7,8.


Показатели

Сумма ( руб.)

Выручка всего, в том числе:

21 382 284

- выручка за содержание и текущий ремонт

14 959 013

- выручка за коммунальные услуги

5 803 342

- оплата дополнительных услуг

536 692

- пени

83 237

Расходы всего:

20 880 249

Финансовый результат от текущей деятельности

502 035

Налог по УСНО

213 823

Финансовый результат за год

288 212


Проспект Ветеранов дом 75, корпуса 1-4.


Показатели

Сумма ( руб.)

Выручка всего, в том числе:

25 169 775

- выручка за содержание и текущий ремонт

18 554 250

- выручка за коммунальные услуги

6 339 459

- оплата дополнительных услуг

168 800

- пени

107 266

Расходы всего:

24 606 163

Финансовый результат от текущей деятельности

563 612

Налог по УСНО

251 698

Финансовый результат за год

311 914


Проспект Ветеранов дом 75, корпус 1, литер А, помещение 1Н (паркинг).


Показатели

Сумма ( руб.)

Выручка

880 015

Расходы

1 382 885

Финансовый результат от текущей деятельности

- 502 870

Налог по УСНО

8 800

Фин. результат за год

- 511 670


Улица Лёни Голикова дом 29, корпус 5, литер Б, полуподземный гараж.


Показатели

Сумма ( руб.)

Выручка:

2 301 720

- выручка за содержание и текущий ремонт

2 165 565

- накопление на текущий ремонт

123 000

- пени

13 155

Расходы

2 153 631

Финансовый результат от текущей деятельности

148 089

Налог по УСНО

23 017

Фин. результат за год

125 072




2.2 Сведения о полученных доходах и расходах понесённых в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами и объектов, находящихся в управлении (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

2.2.1 Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом по адресу: улица Лёни Голикова дом №29, корпус №6 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

№

Наименование статей

Тариф

Фактические доходы


в 2012 году (руб.)

п/п

руб. с кв.м.

руб. за месяц


Доходы всего:



4 806 765

I

За содержание и текущий ремонт всего, в том числе:



3 456 763

1.1

Содержание общего имущества дома

4,50

 

514 681

1.2

Текущий ремонт общего имущества

5,52

 

251 260

1.3

Содержание придомовой территории

3,90

 

304 322

1.4

Очистка мусоропровода

1,01

 

77 186

1.5

Уборка лестничных клеток

1,6

 

114 121

1.6

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

3,00

 

239 946

1.7

Содержание и ремонт лифтов

2,2

 

154 495

1.8

ПЗУ

0,49

 

38 236

1.9

АУР

4,23

 

330 072

1.10

Эксплуатация коллективных приборов

0,81

 

36 870

1.11

Содержание и ремонт АППЗ

0,86

 

67 107

1.12

СДС

12

 

741 296

1.13

Очистка кровли

0,55

 

25 037

1.14

Кабельное ТВ


55

86 455

1.15

Обслуживание автостоянки


1 000

306 000

1.16

Услуги РЦ


11,20

17 496

1.17

Оплата дополнительных услуг



128 550

1.18

Банковский процент

1,8%


2 909

1.19

Пени



20 724

II

За коммунальные услуги всего, в том числе:



1 350 002

2.1

Электроснабжение МОП

2,09/1,27

 

85 120

2.2

Отопление



889 464

2.3

Холодная вода, водоотведение

31,56


375 418

2.2.2 Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по адресу: улица Лени Голикова дом №29, корпус №6 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

Площадь 6502,6 м²

№

п/п


Наименование статей 

Фактические расходы


в 2012 году (руб.)


Расходы всего:

4 539 744

I

На содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

3 189 742

1.1

Заработная плата сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов на ФОТ.

1 539 368

1.2

Услуги РКЦ.

17 496

1.3

Услуги связи (телефон).

26 119

1.4

Обслуживание пожарной сигнализации.

67 107

1.5

Обслуживание лифтов, замена отдельных деталей.

150 718

1.6

Антенна.

83 715

1.7

Дератизация и дезинфекция.

2 339

1.8

Вывоз ТБО.

162 344

1.9

Механизированная уборка территории.

319 720

1.10

Текущий ремонт (материалы).

83 666

1.11

Фасадные работы.

80 437

1.12

Содержание дома (материалы).

183 973

1.13

Оборудование детской площадки.

12 317

1.14

Поверка приборов.

7 918

1.15

Аренда и замена спецодежды рабочих и контролёров.

35 274

1.16

Освидетельствование лифтов.

25 986

1.17

Оплата программы для паспортисток

1 253

1.18

Обслуживание и ремонт домофонов, СДС, ИТП и узлов учета.

83 600

1.19

Чистка ковриков.

17 300

1.20

Покупка радиостанции.

5 000

1.21

Хозяйственные и канцелярские товары.

60 440

1.22

Стоимость и установка счетчиков.

223 652

II

На коммунальные услуги:

1 350 002

2.1

Электроснабжение МОП.

85 120

2.2

Теплоснабжение.

889 464

2.3

Водоснабжение/водоотведение.

375 418

2.2.3 Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами по адресу: улица Лёни Голикова дом №29, корпус №7 и №8 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

№

Наименование статей

Тариф

Фактические доходы


в 2012 году (руб.)

п/п

руб. с кв.м.

руб. за месяц


Доходы всего:



21 382 284

I

За содержание и текущий ремонт всего, в том числе:



15 578 942

1.1

Содержание общего имущества дома

4,50

 

2 273 897

1.2

Текущий ремонт общего имущества

5,52

 

1 112 365

1.3

Содержание придомовой территории

3,90

 

1 345 364

1.4

Уборка лестничных клеток

3,5

 

998 603

1.5

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

3,00

 

1 053 428

1.6

Содержание и ремонт лифтов

2,5

 

1 012 748

1.7

ПЗУ

0,49

 

169 032

1.8

АУР

4,23

 

1 459 204

1.9

Эксплуатация коллективных приборов

0,81

 

163 230

1.10

Содерж. и ремонт АППЗ

0,86

 

296 671

1.11

CДС

12

 

3 278 883

1.12

Очистка кровли

0,55

 

110 841

1.13

Кабельное ТВ


55

297 410

1.14

Обслуживание автостоянки


1000

1 073 000

1.15

Услуги РЦ


11,20

57 983

1.16

Оплата дополнительных услуг



536 692

1.17

Помывка лоджий



69 992

1.18

Банковский процент

1,8%


32 080

1.19

Пени



83 237

1.20

Непроданные квартиры



154 282

II

За коммунальные услуги всего, в том числе:



5 803 342

2.1

Электроснабжение МОП

2,09/1,27

 

728 249

2.2

Отопление



3 921 632

2.3

Холодная вода, водоотведение

31,56


1 153 461



2.2.4 Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по адресу: улица Лени Голикова дом №29 корпус №7 и №8 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

Площадь 29004,8 м²

№

п/п


Наименование статей 

Фактические расходы


в 2012 году (руб.)


Расходы всего:

20 880 249

I

На содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

15 076 907

1.1

Заработная плата сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов на ФОТ

9 722 828

1.2

Услуги РКЦ

53 872

1.3

Услуги связи (телефон)

116 516

1.4

Обслуживание пожарной сигнализации

303 061

1.5

Обслуживание лифтов, ремонт лебёдки, замена отводного блока

611 993

1.6

Антенна

274 082

1.7

Дератизация и дезинфекция

21 303

1.8

Вывоз ТБО

882 130

1.9

Механизированная уборка территории

545 518

1.10

Текущий ремонт (материалы)

373 227

1.11

Фасадные работы

516 531

1.12

Содержание дома (материалы)

374 592

1.13

Оборудование детских площадок

39 750

1.14

Поверка приборов

35 320

1.15

Аренда и замена спецодежды рабочих и контролёров

157 354

1.16

Освидетельствование лифтов

84 800

1.17

Оплата программы для паспортисток

5 587

1.18

Обслуживание и ремонт домофонов, ОДС, ИТП и узлов учета

379 561

1.19

Чистка ковриков и ковровых дорожек

48 096

1.20

Тревожная кнопка, покупка радиостанций

92 038

1.21

Хозяйственные и канцелярские товары

154 030

1.22

Стоимость и установка счетчиков

214 718

1.23

Мойка лоджий

70 000

II

На коммунальные услуги:

5 803 342

2.1

Электроснабжение МОП

728 249

2.2

Теплоснабжение

3 921 632

2.3

Водоснабжение/водоотведение

1 153 461

2.2.5 Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами по адресу: проспект Ветеранов дом №75, корпуса №1-4 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

№

Наименование статей

Тариф

Фактические доходы


в 2012 году (руб.)


п/п

руб. с кв.м.

руб. за месяц


Доходы всего:



25 169 775

I

За содержание и текущий ремонт всего, в том числе:



18 830 316

1.1

Содержание общего имущества дома

4,50

 

2 353 034

1.2

Текущий ремонт общего имущества

5,52

 

1 159 617

1.3

Содержание придомовой территории

3,90

 

1 395 370

1.4

Уборка лестничных клеток

3,5

 

1 252 256

1.5

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

3,00

 

1 099 950

1.6

Содержание и ремонт лифтов

2,2

 

729 335

1.7

ПЗУ

0,49

 

171 901

1.8

АУР

4,23

 

1 513 445

1.9

Эксплуатация коллективных приборов

0,81

 

170 164

1.10

Содержание и ремонт АППЗ

1,3

 

501 191

1.11

СДС

15

 

5 366 810

1.12

Очистка кровли

0,55

 

115 550

1.13

Кабельное ТВ


55 / 85

507 380

1.14

Обслуживание автостоянки


1000

1 789 490

1.15

Услуги РЦ


11,20

65 003

1.16

Оплата дополнительных услуг



168 800

1.17

Помывка лоджий



37 464

1.18

Банковский процент

1,8%


36 009

1.19

Пени



107 266

1.20

Непроданные квартиры



290 281

II

За коммунальные услуги всего, в том числе:



6 339 459

2.1

Электроснабжение МОП

2,09/1,27

 

970 252

2.2

Отопление



4 227 875

2.3

Холодная вода, водоотведение

31,56


1 141 332


2.2.6 Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по адресу: проспект Ветеранов дом №75, корпуса №1-4 (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

Площадь 30211,7 м²

№

п/п

Наименование статей 

Фактические расходы


в 2012 году (руб.)


Расходы всего, в том числе:

24 606 163

I

На содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

18 266 704

1.1

Заработная плата сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов на ФОТ

12 368 002

1.2

Услуги РКЦ

56 114

1.3

Услуги связи (телефон)

121 365

1.4

Обслуживание пожарной сигнализации

501 832

1.5

Обслуживание лифтов

729 136

1.6

Антенна

507 647

1.7

Вывоз ТБО

918 835

1.8

Текущий ремонт (материалы)

388 758

1.9

Фасадные работы

542 186

1.10

Содержание дома (материалы)

390 179

1.11

Оборудование детской площадки

41 403

1.12

Поверка приборов

36 789

1.13

Стирка спецодежды рабочих и охранников

163 901

1.14

Освидетельствование лифтов

100 743

1.15

Оплата программы для паспортисток

5 820

1.16

Обслуживание и ремонт домофонов, ОДС, ИТП и узлов учета

395 354

1.17

Чистка ковриков

72 144

1.18

Покупка радиостанций

25 000

1.19

Хозяйственные и канцелярские товары

160 440

1.20

Мойка лоджий

37 000

1.21

Механизированная уборка территории

704 056

II

На коммунальные услуги:

6 339 459

2.1

Электроснабжение МОП

970 252

2.2

Теплоснабжение

4 227 875

2.3

Водоснабжение/водоотведение

1 141 332





2.2.7 Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению полуподземным гаражом расположенным по адресу: проспект Ветеранов дом №75, корпус №1, литер А, помещение №1Н.

Количество мест 57

Количество кладовых 9

№ п/п

Наименование услуг

Тариф (руб.)

Сумма (руб.)

1.

Место в паркинге

1250

855 000

2.

Кладовые

44,49

25 015


Итого:


880 015

2.2.8 Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению полуподземным гаражом расположенным по адресу: проспект Ветеранов дом №75, корпус №1, литер А, помещение 1Н.

№

п/п

Наименование статей расходов

Сумма (руб.)

1.

Зарплата уборщиц с налогами

288 000

2.

Зарплата дворников с налогами

106 800

3.

Зарплата контролёров с налогами

212 400

4.

Зарплата сантехников с налогами

67 924

5.

Зарплата АУР

99 720

6.

Расход воды, услуги РЦ

13 000

7.

РСК "Инжиниринг" ремонт ворот

9 850

8.

ООО "Инженер групп" ворота гаражные

55 000

9.

ЗАО "Сатурн"

10 364

10.

ОАО "Петербургская Сбытовая компания"

265 125

11.

Отопление

254 702


Итого:

1 382 885










2.2.9 Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению полуподземным гаражом, расположенным по адресу: улица Лёни Голикова дом №29, корпус №5, литер Б.

Количество мест 123

№

п/п



Наименование услуг

Тариф



Сумма (руб.)

с 01.01.12г. по 29.02.12г.

с 01.03.12г. по 31.12.12г.

1.

Место в паркинге

1250

1500

2 162 100

2.

Накопление на текущий ремонт


100

123 000

3.

Пени



13 155

4.

Банковский процент

1,8%

1,8%

3 465


Итого:



2 301 720

2.2.10 Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению полуподземным гаражом расположенным по адресу: улица Лёни Голикова дом №29, корпус №5, литер Б.

№ п/п

Наименование статей расходов

Сумма (руб.)

1.

Зарплата уборщиц с налогами

135 440

2.

Зарплата дворников с налогами

170 192

3.

Зарплата контролёров с налогами

1 104 976

4.

Зарплата электрика

65 880

5.

Зарплата АУР

98 940

6.

Телефон

10 000

7.

ОВО при УВД по Кир. р-ну (об экстренном вызове милиции
на объект), ФГУП охрана МВД

56 850

8.

Видеонаблюдение

18 100

9.

Эко-сан сервис кабина моб. туалета

16 250

10.

ФСГ "ВОИН" эл. энергия

287 003

11.

Эл. материалы

24 000

12.

Механизированная уборка

100 000

13.

Расходные материалы

66 000


Итого:

2 153 631



Вернуться назад